Преимущества

Внедрив предлагаемый нами документ, Вы каждое утро и в течение всего дня будете иметь самую достоверную информацию по остатку и движению денежных средств:

  • сколько денег поступило по каждому направлению бизнеса за предыдущий день, неделю и за месяц в целом;
  • каковы отклонения от плановых показателей;
  • сколько денег заработал каждый ЦФО;
  • сколько денег направлено каждым ЦФО на его оперативную деятельность;
  • каков остаток денег на утро по каждому ЦФО;
  • сколько денег может сегодня использовать каждый ЦФО;
  • сколько денег направлено на инвестиции;
  • каковы отклонения от плановых значений;
  • каков денежный баланс предприятия.

Проведя анализ перечисленных выше показателей Вы сможете:

  • выстраивать приоритетность платежей;
  • контролировать платежи по датам;
  • управлять кредиторской задолженностью;
  • контролировать поступление дебиторской задолженности.